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Guía práctica que le ayudará a encontrar herramientas para la toma de decisiones en aquellos tópicos relacionados con la gestión de riesgos, orientándose principalmente hacia la optimización de los recursos financieros con los que cuentan las organizaciones.
Dentro de cada capítulo se hace un tratamiento práctico sobre el manejo de estos instrumentos derivados, el cual es acompañado de varios ejemplos aplicados a los mercados financieros actuales, mismos que permiten vislumbrar la gama de posibilidades en la utilización de estas herramientas financieras; Futuros, Forwards, Opciones y Swaps.
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Contenido:
INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I. EL MERCADO DE LOS DERIVADOS 1. ¿Qué son los instrumentos financieros derivados? 2. Historia del mercado de derivados. 3. El mercado de derivados en México. 4. La Ley Dodd-Frank y su impacto en el mercado de derivados. 5. Los 31 puntos de la circular 4/12 de Banco de México.
CAPITULO II. FUTUROS Y FORWARDS 1. ¿Qué es un contrato de futuros? 2. ¿Qué es un contrato forward? 3. Diferencias entre un futuro y un forward. 4. El mercado de futuros en México. 5. Tipos de futuros. 5.1. Futuros sobre tipo de cambio. 5.2. Futuros sobre tasas de interés. 5.2.1. Aspectos teóricos de las tasas de interés. 5.2.2. Características de los futuros de tasa de interés. 5.2.3. Tasa de interés futura o forward. 5.2.4. Forward Rate Agreement (FRA). 5.2.5. La Duración Macaulay 5.3. Futuros sobre índices accionarios. 5.4. Número óptimo de contratos para cubrir posiciones de riesgo con futuros. 5.4.1. Número de contratos para cubrir una posición de futuros de tipo de cambio. 5.4.2. Número de contratos para cubrir una posición de futuros del IpyC y acciones.
CAPITULO III. OPCIONES 1. Origen del mercado de opciones. 2. ¿Qué es un contrato de opción? 3. El mercado de opciones en México. 4. Determinación del punto de equilibrio para un contrato de opción Call y Put y análisis gráfico. 5. Elementos básicos que conforman el precio de una opción. 5.1. Valor intrínseco. 5.2. Valor temporal. 5.3. Variables fundamentales que determinan el precio de la opción. 6. Modelos que permiten determinar el precio de una opción. 6.1. Modelo de Black-Scholes. 6.1.1. Sin dividendos. 6.1.2. Con dividendos. 6.2. Modelo Binomial de Cox-Ross-Rubinstein. 7. Opciones para activos subyacentes diferentes a las acciones. 7.1. Opciones sobre tipo de cambio. 7.2. Opciones sobre el IpyC. 7.3. Opciones sobre contratos de futuros. 7.4. Opciones sobre tasas de interés. 8. Otras categorías de opciones. 8.1. Opciones asiáticas. 8.2. Opciones llamada. 8.3. Opciones chooser. 8.4. Opciones reales. 9. Análisis de sensibilidad de las opciones (Las letras griegas). 9.1. Delta. 9.2. Gamma. 9.3. Theta. 9.4. Vega. 9.5. Rho.
CAPITULO IV. VALOR EN RIESGO Y SU APLICACION A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1. ¿Qué es el Valor en Riesgo? 2. Valor en Riesgo para un activo financiero. 3. Valor en Riesgo para un portafolio combinado de dos activos financieros. 4. La simulación histórica para determinar el Valor en Riesgo. 5. La simulación de Monte Carlo para determinar el Valor en Riesgo.
CAPITULO V. SWAPS 1. Origen del mercado de swaps. 2. El mercado de swaps en México. 3. ¿Qué es un contrato swap? 4. Tipos de contratos swap. 4.1. Swaps de tasas de interés. 4.1.1. Valuación de swaps de tasas de interés. 4.2. Swaps de tipo de cambio. 4.2.1. Valuación de swaps de tipo de cambio 4.3. Swaptions. CAPITULO VI. ESTRATEGIAS DE GESTION DE RIESGOS CON OPCIONES 1. Fundamentos de análisis técnico bursátil. 2. Estrategias con opciones. 2.1. Estrategias de tendencia. 2.1.1. Bull spread. 2.1.2. Bear spread. 2.2. Estrategias de volatilidad. 2.2.1. Straddle largo. 2.2.2. Straddle corto. 2.2.3. Strangle largo. 2.2.4. Strangle corto. 2.3. Estrategias mixtas. 2.3.1. Diferencial mariposa con opciones call. 2.3.2. Diferencial mariposa con opciones put. 2.3.3. Razón call spread. 2.3.4. Razón put spread. 2.3.5. Razón call backspread. 2.3.6. Razón put backspread. 2.3.7. Compra sintética de acciones. 2.3.8. Venta sintética de acciones.
CAPITULO VII. INTRODUCCION A LAS NOTAS ESTRUCTURADAS 1. ¿Qué son las notas estructuradas? 2. Ventajas y desventajas de las notas estructuradas. 3. Características principales de las notas estructuradas. 4. Participantes en el mercado de notas estructuradas. 5. Clasificación de las notas estructuradas. 6. Ejemplos de notas estructuradas. 6.1. Nota estructurada CALL SPREAD. 6.2. Nota Estructurada GANA SI SUBE Y GANA SI BAJA.
ANEXOS
Anexo 1. Areas para la función de densidad normal: N(x) < 0 Anexo 2. Areas para la función de densidad normal: N(x) > 0 Anexo 3. Fórmulas utilizadas
INDICE TEMATICO
BIBLIOGRAFIA
MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO: Contadores, Abogados, Estudiantes de Contaduría (consulta), estudiantes de Economía, estudiantes de administración.
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Esta excelente obra: CONTRIBUCIONES AL COMERCIO EXTERIOR, aborda en forma práctica la determinación de impuestos, derechos y aprovechamientos vinculados dierctamente con los trámites aduanales que realizan importadores y exportadores para el despacho de sus mercancías.
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El autotransporte federal y local son dos servicios que forman parte importante tanto del empleo como de la actividad económica del país, considerando a los gobiernos local y federal.
Este libro da tratamiento fiscal a ambos sectores para el ejercicio 2020, tanto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta como del Impuesto al Valor Agregado.
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Esta obra presenta un análisis de las obligaciones fiscales de las SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES, las reglas que determinan su constitución y operación. A través de sus consejos prácticos encontrará la solución jurídico-fiscal adecuada y la respuesta a las interrogantes que se le pudieran presentar sobre este tema, ya que la reforma de las leyes fiscales ha dado lugar a numerosos problemas.
Producto SWF sólo compatible con Windows 7 o superiores. Más de 540 consejos a través de 47 pequeños capítulos en los que se abordan temas que orientan desde el nacimiento sano de una empresa, sus aspectos operativos, así como su plena consolidación. Se hace énfasis en aspectos que son claves para la edificación de empresas de alto rendimiento, partiendo del supuesto de que debemos subirnos en esa ola llamada crisis, para aprovechar su fuerza a nuestro favor, en vez de sufrir sus estragos.
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Este libro aborda la forma y términos prácticos en que debe fundarse una DEMANDA DE AMPARO en materia fiscal y administrativa. Un clásico: MODELOS DE DEMANDAS DE AMPARO.
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Conozca a través de esta obra, el tratamiento y la diversidad del FIDEICOMISO ya que la mayoría de las operaciones gubernamentales en México son mediante esta figura.
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Esta obra tiene como principal objetivo proteger al sistema financiero y a la economía nacional, creando para ello medidas y procedimientos que son establecidas para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren el uso de recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como finalidad recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, así como también prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento.
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MULTI AGENDA MERCANTIL: Con excelente presentación y el contenido en materia Mercantil más completa.
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ACTUALIZADO con los Lineamientos Técnicos para la Reapertura de Actividades, incluyendo CDMX y Edo. Méx.
Ante la declaratoria de suspensión de actividades por "emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor" derivada por la pandemia del virus COVID-19, declarada por el Gobierno Federal, ha dado lugar a que muchos patrones no sepan cómo actuar correctamente frente a sus trabajadores ante esta crisis. En esta obra el patrón encontrará de manera clara y concreta algunas sugerencias de cómo puede manejar la relación laboral ante sus trabajadores y qué debe hacer ante esta situación, como la celebración de convenios estableciendo las condiciones temporales de trabajo durante el tiempo de la suspensión de labores y los riesgos a que está expuesto ante una mala decisión. Así mismo obtendrá la información de los principales acuerdos y decretos dictados por las autoridades laborales, en beneficio de los empleados y patrones, que les podrán ayudar a salir adelante en esta crisis.
En este libro se proporciona información para que los abogados fiscalistas que promueven medios de defensa en materia fiscal, estructuren y ejecuten estrategias integrales y apegadas a derecho que protejan y conserven con eficacia el patrimonio y la libertad de sus clientes, estrategia que debe estructurarse en cada caso concreto partiendo del conocimiento particular del problema específico planteando y de las condiciones económicas reales de cada contribuyente.
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Esta obra nos muestra a las PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES y su facilidad al tributar.
La mayoría de las personas físicas en este país tributan como asalariadas, y posteriormente como empresarias. Se pretende fiscalizar a éstas, pero es difícil porque tienen algunas facilidades, aparte del desconocimiento por parte del SAT, IMSS y Secretarías de Finanzas en su tratamiento.
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Los NOTARIOS, son profesionales del Derecho en quien la sociedad confía para realizar actos necesarios para tener en orden el patrimonio y otros aspectos legales de las personas. Esta obra Clásica de Editorial ISEF, presenta su tratamiento fiscal y su repercusión en materia fiscal.
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Esta obra presenta desde una perspectiva didáctica los aspectos fundamentales de la regulación jurídica del comercio, abarcando el derecho mercantil, las sociedades, títulos de crédito, contratos, propiedad industrial y derechos de autor; se encuentra desarrollado con base en legislación, doctrina y jurisprudencia, enriqueciendo el análisis teórico con ejercicios prácticos y de reflexión ética.
Producto SWF sólo compatible con Windows 7 o superiores. La labor de dirección en grupos humanos de trabajo es una tarea difícil, pero más difícil es ser un buen directivo, ya que requiere de un proceso de adquisición de conocimiento, experiencias y sobre todo de tiempo. Lo anterior nadie lo sabe mejor que el C.P. Efraín Lechuga Santillán, quien, a través de más de un cuarto de siglo de función directiva y empresarial, ha vivido innumerables éxitos y fracasos que le han ayudado en su crecimiento profesional. Esta serie de experiencias las plasma en su libro "El Perfil del Directivo de Alto Rendimiento", una obra que asume un compromiso con aquellos dirigentes que no se desploman ante los problemas y piensan más en ser protagonistas que espectadores. Un libro para aquellas personas que buscan la excelencia directiva a pesar de la adversidad
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Esta obra ESTUDIO PRACTICO DEL ISR E IVA DE BIENES INMUEBLES, nos presenta una forma práctica de analizar la Ley del ISR y del IVA y sus respectivos reglamentos en materia de Bienes Inmuebles. Sus casos prácticos están estructurados con un planteamiento integral que le permita al lector realizar el correcto cálculo del impuesto sobre la Renta o del IVA según sea el caso.
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